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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王金祥
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华丰科技 |
362.32 |
|
4.90% |
| 2 |
新易盛 |
307.98 |
|
4.16% |
| 3 |
英维克 |
250.42 |
|
3.38% |
| 4 |
芯原股份 |
223.79 |
|
3.02% |
| 5 |
中科曙光 |
219.42 |
|
2.96% |
| 6 |
中芯国际 |
188.83 |
|
2.55% |
| 7 |
宁德时代 |
180.90 |
|
2.44% |
| 8 |
浙江荣泰 |
176.75 |
|
2.39% |
| 9 |
万辰集团 |
156.09 |
|
2.11% |
| 10 |
科沃斯 |
152.65 |
|
2.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
362.78 |
3.60 |
4.90% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.29% |
8.22% |
-2.49% |
29.95% |
45.59% |
3.32% |
17.43% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4869/10633 |
1886/10633 |
8650/10633 |
2581/10633 |
2613/10633 |
4084/10633 |
4317/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0117 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0426 |
2.60% |
| 2025-12-31 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0164 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0024 |
-0.15% |
