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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1762元
- 基金经理：
- 曹紫寒
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.81亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24宁证01 |
10150.36 |
100.00 |
7.42% |
| 2 |
23光大银行债02 |
10101.58 |
100.00 |
7.38% |
| 3 |
24工银金租债03 |
9145.50 |
90.00 |
6.68% |
| 4 |
24徽商银行01 |
9135.10 |
90.00 |
6.67% |
| 5 |
23华夏银行债02 |
8124.30 |
80.00 |
5.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.11% |
0.56% |
0.25% |
0.77% |
0.77% |
8.17% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4946/8770 |
4612/8770 |
3442/8770 |
5976/8770 |
6038/8770 |
5811/8770 |
4179/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0427 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0426 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0425 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0424 |
1.2186 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0429 |
1.2191 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-05 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.0320 |
| 2023-07-15 |
2023-07-18 |
2023-07-18 |
2023-07-19 |
0.0038 |
| 2023-05-13 |
2023-05-16 |
2023-05-16 |
2023-05-17 |
0.0047 |
| 2023-02-23 |
2023-02-27 |
2023-02-27 |
2023-02-28 |
0.0120 |
| 2022-09-28 |
2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-10-10 |
0.0136 |
