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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2018-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
24.24 |
|
0.09% |
| 2 |
美的集团 |
19.54 |
|
0.07% |
| 3 |
平安银行 |
12.32 |
|
0.05% |
| 4 |
格力电器 |
14.48 |
|
0.05% |
| 5 |
京东方A |
13.94 |
|
0.05% |
| 6 |
立讯精密 |
9.64 |
|
0.04% |
| 7 |
万科A |
9.11 |
|
0.03% |
| 8 |
五粮液 |
8.48 |
|
0.03% |
| 9 |
TCL科技 |
8.61 |
|
0.03% |
| 10 |
潍柴动力 |
7.05 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
-5.78% |
-2.61% |
-5.52% |
4.91% |
-2.61% |
4.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
1955/6768 |
3121/6768 |
4274/6768 |
4689/6768 |
4807/6768 |
4286/6768 |
4840/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.4687 |
2.4687 |
-0.0354 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
2.5041 |
2.5041 |
-0.0167 |
-0.66% |
| 2026-04-01 |
2.5208 |
2.5208 |
0.0294 |
1.18% |
| 2026-03-31 |
2.4914 |
2.4914 |
-0.0077 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
2.4991 |
2.4991 |
-0.0139 |
-0.55% |
