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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2880元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九洲药业 |
70.52 |
|
0.16% |
| 2 |
贵州茅台 |
54.90 |
|
0.13% |
| 3 |
杭州银行 |
57.93 |
|
0.13% |
| 4 |
益丰药房 |
50.52 |
|
0.12% |
| 5 |
紫金矿业 |
49.74 |
|
0.12% |
| 6 |
韦尔股份 |
50.95 |
|
0.12% |
| 7 |
中国中免 |
52.00 |
|
0.12% |
| 8 |
招商银行 |
51.96 |
|
0.12% |
| 9 |
宏发股份 |
50.53 |
|
0.12% |
| 10 |
中航沈飞 |
49.20 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
674.04 |
6.70 |
7.10% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-4.18% |
-0.12% |
1.60% |
14.63% |
-0.12% |
13.80% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-3.27% |
-0.01% |
-0.08% |
9.03% |
0.08% |
7.85% |
| 同类型阶段排名 |
412/1285 |
815/1285 |
715/1285 |
216/1285 |
306/1285 |
734/1285 |
279/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.2299 |
1.5179 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
1.2369 |
1.5249 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.2360 |
1.5240 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
1.2304 |
1.5184 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2026-03-25 |
1.2378 |
1.5258 |
0.0117 |
0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-19 |
2021-10-22 |
2021-10-20 |
2021-10-25 |
0.2880 |
