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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2816元
- 基金经理：
- 王梓林,康晶
- 成立日期：
- 2018-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.80亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
38162.76 |
370.00 |
4.92% |
| 2 |
24国开08 |
26155.93 |
260.00 |
3.37% |
| 3 |
25江苏银行CD095 |
19776.58 |
200.00 |
2.55% |
| 4 |
25交通银行CD131 |
19787.41 |
200.00 |
2.55% |
| 5 |
23保利置业MTN001 |
15497.81 |
150.00 |
2.00% |
| 6 |
24浦鑫归航3优先 |
715.66 |
10.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.07% |
0.49% |
0.37% |
1.07% |
1.07% |
13.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5435/8770 |
5872/8770 |
4342/8770 |
5409/8770 |
5271/8770 |
5008/8770 |
914/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0189 |
1.3005 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0187 |
1.3003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0187 |
1.3003 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0290 |
1.3006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0290 |
1.3006 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-26 |
2025-12-29 |
2025-12-29 |
2025-12-30 |
0.0100 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0175 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0450 |
| 2024-03-09 |
2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-13 |
0.0109 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-12 |
0.0072 |
