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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2490元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2018-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2948.56 |
|
10.51% |
| 2 |
中际旭创 |
2408.28 |
|
8.58% |
| 3 |
新易盛 |
2213.86 |
|
7.89% |
| 4 |
寒武纪 |
1861.17 |
|
6.63% |
| 5 |
隆鑫通用 |
1832.19 |
|
6.53% |
| 6 |
思瑞浦 |
1305.48 |
|
4.65% |
| 7 |
杰克科技 |
1192.44 |
|
4.25% |
| 8 |
恒铭达 |
1191.26 |
|
4.25% |
| 9 |
赛轮轮胎 |
1119.82 |
|
3.99% |
| 10 |
涛涛车业 |
867.05 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.83% |
-11.00% |
-3.91% |
4.85% |
65.04% |
-3.91% |
36.32% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8561/10858 |
10274/10858 |
8443/10858 |
2127/10858 |
597/10858 |
8377/10858 |
1690/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.7411 |
2.9901 |
0.0169 |
0.52% |
| 2026-04-02 |
2.7268 |
2.9758 |
-0.0660 |
-2.00% |
| 2026-04-01 |
2.7825 |
3.0315 |
0.0878 |
2.74% |
| 2026-03-31 |
2.7084 |
2.9574 |
-0.0943 |
-2.85% |
| 2026-03-30 |
2.7880 |
3.0370 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-13 |
2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-18 |
0.2490 |
