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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1720元
- 基金经理：
- 张勋,杨爱斌
- 成立日期：
- 2018-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.41亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0958 |
1.2678 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-02-12 |
1.0984 |
1.2704 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.0974 |
1.2694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0974 |
1.2694 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0973 |
1.2693 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.0943 |
1.2663 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.0960 |
1.2680 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.0969 |
1.2689 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.0951 |
1.2671 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-02-02 |
1.0932 |
1.2652 |
-0.0079 |
-0.61 |
| 2026-01-30 |
1.0999 |
1.2719 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-01-29 |
1.1045 |
1.2765 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
1.1037 |
1.2757 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.1012 |
1.2732 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1011 |
1.2731 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1008 |
1.2728 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.0996 |
1.2716 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0996 |
1.2716 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.0968 |
1.2688 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
1.0954 |
1.2674 |
0.0018 |
0.14 |