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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 王侃
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.59亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7054.12 |
70.00 |
5.81% |
| 2 |
25附息国债11 |
6968.88 |
70.00 |
5.74% |
| 3 |
25建行永续债01BC |
3966.75 |
40.00 |
3.27% |
| 4 |
21招商银行永续债 |
3154.80 |
30.00 |
2.60% |
| 5 |
21岳阳交投01 |
3079.93 |
50.00 |
2.54% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.21% |
0.63% |
0.55% |
1.53% |
0.08% |
12.30% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3671/8774 |
3233/8774 |
3538/8774 |
4377/8774 |
3775/8774 |
3323/8774 |
1328/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1425 |
1.2595 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1422 |
1.2592 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1420 |
1.2590 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1417 |
1.2587 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1419 |
1.2589 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.0250 |
| 2022-09-09 |
2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-16 |
0.0100 |
| 2021-10-08 |
2021-10-12 |
2021-10-12 |
2021-10-14 |
0.0100 |
| 2021-01-19 |
2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-25 |
0.0050 |
| 2020-06-22 |
2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-30 |
0.0100 |
