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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹春林
- 成立日期：
- 2018-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
12070.16 |
|
9.89% |
| 2 |
宁德时代 |
11116.56 |
|
9.11% |
| 3 |
天岳先进 |
9285.43 |
|
7.61% |
| 4 |
宏发股份 |
9182.92 |
|
7.53% |
| 5 |
北京君正 |
8796.02 |
|
7.21% |
| 6 |
科达利 |
8286.07 |
|
6.79% |
| 7 |
广信材料 |
8126.44 |
|
6.66% |
| 8 |
银轮股份 |
6619.16 |
|
5.43% |
| 9 |
新泉股份 |
6115.79 |
|
5.01% |
| 10 |
拓普集团 |
4891.67 |
|
4.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.14% |
-4.66% |
-3.83% |
-6.17% |
27.19% |
-3.83% |
-13.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2465/6770 |
3103/6770 |
4580/6770 |
4705/6770 |
2078/6770 |
4582/6770 |
6044/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.0107 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0419 |
-2.22% |
| 2026-04-01 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0384 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
1.8465 |
1.8465 |
-0.0215 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0146 |
0.79% |
