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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2018-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
130.58 |
|
2.61% |
| 2 |
长安汽车 |
118.18 |
|
2.36% |
| 3 |
美的集团 |
114.71 |
|
2.29% |
| 4 |
福斯特 |
111.10 |
|
2.22% |
| 5 |
科前生物 |
105.04 |
|
2.10% |
| 6 |
贵州茅台 |
100.11 |
|
2.00% |
| 7 |
伊利股份 |
99.72 |
|
1.99% |
| 8 |
蓝特光学 |
98.52 |
|
1.97% |
| 9 |
中国神华 |
98.32 |
|
1.96% |
| 10 |
德邦股份 |
97.28 |
|
1.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17穗金控 |
309.30 |
3.00 |
8.67% |
| 2 |
21国债(7) |
303.57 |
3.00 |
8.51% |
| 3 |
20国债15 |
301.08 |
3.00 |
8.44% |
| 4 |
16保利01 |
300.15 |
3.00 |
8.41% |
| 5 |
16中油01 |
300.06 |
3.00 |
8.41% |
业绩表现
截至：2021-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.50% |
0.21% |
3.02% |
14.22% |
0.13% |
35.55% |
| 沪深300指数 |
2.05% |
12.19% |
16.57% |
18.14% |
34.80% |
5.73% |
28.44% |
| 同类型平均收益率 |
3.06% |
8.77% |
13.18% |
15.09% |
35.30% |
5.52% |
52.09% |
| 同类型阶段排名 |
4410/4963 |
4440/4963 |
4538/4963 |
4095/4963 |
3397/4963 |
4561/4963 |
2492/4963 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-01-21 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2021-01-20 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-01-19 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0006 |
0.04% |
| 2021-01-18 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-01-15 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0011 |
0.08% |
