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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2018-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2240.58 |
|
9.53% |
| 2 |
中际旭创 |
2226.50 |
|
9.47% |
| 3 |
永鼎股份 |
2158.60 |
|
9.18% |
| 4 |
寒武纪 |
2033.33 |
|
8.65% |
| 5 |
工业富联 |
1427.15 |
|
6.07% |
| 6 |
东山精密 |
1058.12 |
|
4.50% |
| 7 |
生益科技 |
964.03 |
|
4.10% |
| 8 |
华锐精密 |
944.40 |
|
4.02% |
| 9 |
金诚信 |
799.58 |
|
3.40% |
| 10 |
巨人网络 |
779.22 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.31% |
-7.96% |
-2.61% |
-6.28% |
22.89% |
-2.61% |
10.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
704/10858 |
8996/10858 |
7643/10858 |
8134/10858 |
3620/10858 |
7591/10858 |
5197/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.8664 |
2.8664 |
0.0599 |
2.13% |
| 2026-04-02 |
2.8065 |
2.8065 |
-0.0662 |
-2.30% |
| 2026-04-01 |
2.8727 |
2.8727 |
0.1170 |
4.25% |
| 2026-03-31 |
2.7557 |
2.7557 |
-0.0801 |
-2.82% |
| 2026-03-30 |
2.8358 |
2.8358 |
0.0341 |
1.22% |
