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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 宋易潞
- 成立日期：
- 2018-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
353.48 |
|
2.65% |
| 2 |
中际旭创 |
353.80 |
|
2.65% |
| 3 |
云铝股份 |
288.99 |
|
2.16% |
| 4 |
新易盛 |
284.38 |
|
2.13% |
| 5 |
东山精密 |
284.42 |
|
2.13% |
| 6 |
杰瑞股份 |
283.32 |
|
2.12% |
| 7 |
巨人网络 |
272.73 |
|
2.04% |
| 8 |
力星股份 |
261.14 |
|
1.96% |
| 9 |
洛阳钼业 |
260.67 |
|
1.95% |
| 10 |
中润光学 |
259.26 |
|
1.94% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.00% |
-8.66% |
11.29% |
6.80% |
47.24% |
11.29% |
14.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6853/10855 |
9387/10855 |
496/10855 |
1551/10855 |
1250/10855 |
572/10855 |
4165/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9233 |
1.9533 |
0.0274 |
1.41% |
| 2026-04-02 |
1.8966 |
1.9266 |
-0.0407 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
1.9363 |
1.9663 |
0.0437 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
1.8937 |
1.9237 |
-0.0709 |
-3.52% |
| 2026-03-30 |
1.9628 |
1.9928 |
0.0206 |
1.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-16 |
2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-18 |
0.0300 |
