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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瑞芯微 |
76.69 |
|
1.96% |
| 2 |
伟测科技 |
76.65 |
|
1.96% |
| 3 |
博腾股份 |
76.02 |
|
1.95% |
| 4 |
当升科技 |
75.68 |
|
1.94% |
| 5 |
震裕科技 |
75.28 |
|
1.93% |
| 6 |
铜陵有色 |
74.93 |
|
1.92% |
| 7 |
微芯生物 |
75.07 |
|
1.92% |
| 8 |
移远通信 |
74.64 |
|
1.91% |
| 9 |
中金黄金 |
74.78 |
|
1.91% |
| 10 |
成都先导 |
74.50 |
|
1.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
1.30% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.41% |
7.95% |
7.02% |
18.77% |
33.58% |
4.41% |
44.96% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
2173/10633 |
1353/10633 |
1575/10633 |
4407/10633 |
3954/10633 |
2523/10633 |
1521/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0091 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0130 |
0.79% |
| 2026-01-06 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0275 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0386 |
2.43% |
| 2025-12-31 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0064 |
-0.40% |
