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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
281.41 |
|
4.34% |
| 2 |
天孚通信 |
190.85 |
|
2.94% |
| 3 |
源杰科技 |
188.94 |
|
2.91% |
| 4 |
中芯国际 |
188.88 |
|
2.91% |
| 5 |
宁德时代 |
182.90 |
|
2.82% |
| 6 |
海光信息 |
167.66 |
|
2.58% |
| 7 |
北方华创 |
139.79 |
|
2.15% |
| 8 |
恒瑞医药 |
135.82 |
|
2.09% |
| 9 |
立讯精密 |
129.30 |
|
1.99% |
| 10 |
科伦药业 |
120.63 |
|
1.86% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
-3.27% |
-0.05% |
3.31% |
31.28% |
-0.05% |
18.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6615/10855 |
5045/10855 |
5324/10855 |
2677/10855 |
2543/10855 |
5363/10855 |
3521/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.4462 |
2.4462 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
2.4472 |
2.4472 |
-0.0489 |
-1.96% |
| 2026-04-01 |
2.4961 |
2.4961 |
0.0796 |
3.29% |
| 2026-03-31 |
2.4165 |
2.4165 |
-0.0508 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
2.4673 |
2.4673 |
-0.0011 |
-0.04% |
