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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2773元
- 基金经理：
- 李宪
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.59亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
26929.71 |
260.00 |
10.81% |
| 2 |
25国开03 |
26849.50 |
270.00 |
10.78% |
| 3 |
24国开03 |
25953.08 |
250.00 |
10.42% |
| 4 |
24国开08 |
25319.01 |
250.00 |
10.17% |
| 5 |
23国开03 |
15726.78 |
150.00 |
6.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.40% |
1.02% |
1.80% |
2.01% |
1.02% |
10.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
848/8896 |
948/8896 |
1603/8896 |
1474/8896 |
3569/8896 |
1827/8896 |
1955/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0233 |
1.3006 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0226 |
1.2999 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0224 |
1.2997 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0227 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0227 |
1.3000 |
0.0012 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-19 |
0.0180 |
| 2025-08-22 |
2025-08-26 |
2025-08-26 |
2025-08-28 |
0.0220 |
| 2025-06-13 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0100 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0150 |
| 2024-03-18 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-21 |
0.0100 |
