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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李世伟
- 成立日期：
- 2018-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
377.30 |
|
4.78% |
| 2 |
福斯特 |
284.64 |
|
3.61% |
| 3 |
盐津铺子 |
246.60 |
|
3.13% |
| 4 |
温氏股份 |
236.32 |
|
3.00% |
| 5 |
爱尔眼科 |
231.46 |
|
2.93% |
| 6 |
青岛啤酒 |
222.77 |
|
2.82% |
| 7 |
安井食品 |
183.14 |
|
2.32% |
| 8 |
千禾味业 |
174.31 |
|
2.21% |
| 9 |
牧原股份 |
170.96 |
|
2.17% |
| 10 |
洽洽食品 |
169.93 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.84% |
-6.14% |
-1.07% |
-3.45% |
16.30% |
-1.07% |
1.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8581/10858 |
7688/10858 |
6537/10858 |
7168/10858 |
4749/10858 |
6500/10858 |
7360/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0207 |
-1.90% |
| 2026-04-02 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0191 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0034 |
-0.31% |
