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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2582元
- 基金经理：
- 冯小波
- 成立日期：
- 2017-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.04亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22交通银行二级01 |
13632.33 |
130.00 |
4.48% |
| 2 |
24武经05 |
13214.31 |
130.00 |
4.34% |
| 3 |
24资控01 |
10243.03 |
100.00 |
3.37% |
| 4 |
23宜兴城投MTN001 |
10215.24 |
100.00 |
3.36% |
| 5 |
23太原国投MTN002 |
10177.67 |
100.00 |
3.35% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.38% |
0.85% |
1.71% |
2.71% |
0.85% |
23.64% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
2016/8892 |
1138/8892 |
2403/8892 |
1696/8892 |
2441/8892 |
2614/8892 |
170/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1781 |
1.4363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1780 |
1.4362 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1778 |
1.4360 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.1772 |
1.4354 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.1770 |
1.4352 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-26 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0250 |
| 2024-02-28 |
2024-02-29 |
2024-02-29 |
2024-03-01 |
0.0270 |
| 2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0044 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0102 |
| 2022-09-21 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
0.0108 |
