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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2145元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1148.02 |
|
9.82% |
| 2 |
新易盛 |
1136.45 |
|
9.72% |
| 3 |
九号公司 |
1087.37 |
|
9.30% |
| 4 |
水晶光电 |
1059.81 |
|
9.06% |
| 5 |
渝农商行 |
857.76 |
|
7.33% |
| 6 |
沪电股份 |
809.62 |
|
6.92% |
| 7 |
中国平安 |
625.86 |
|
5.35% |
| 8 |
天孚通信 |
442.61 |
|
3.78% |
| 9 |
大族激光 |
382.04 |
|
3.27% |
| 10 |
工业富联 |
363.61 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
1.81% |
2.08% |
4.28% |
39.90% |
2.08% |
13.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2257/10855 |
782/10855 |
2862/10855 |
2305/10855 |
1714/10855 |
2981/10855 |
4445/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0068 |
2.2213 |
0.0173 |
0.76% |
| 2026-04-02 |
1.9916 |
2.2061 |
-0.0136 |
-0.60% |
| 2026-04-01 |
2.0035 |
2.2180 |
0.0415 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
1.9671 |
2.1816 |
-0.0280 |
-1.23% |
| 2026-03-30 |
1.9917 |
2.2062 |
-0.0114 |
-0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-15 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-21 |
0.2145 |
