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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4700元
- 基金经理：
- 陶棣溦
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
430.88 |
|
8.68% |
| 2 |
中际旭创 |
427.00 |
|
8.60% |
| 3 |
寒武纪 |
413.04 |
|
8.32% |
| 4 |
香农芯创 |
394.05 |
|
7.94% |
| 5 |
炬光科技 |
386.12 |
|
7.78% |
| 6 |
东山精密 |
355.53 |
|
7.16% |
| 7 |
华虹公司 |
324.82 |
|
6.54% |
| 8 |
源杰科技 |
319.78 |
|
6.44% |
| 9 |
天孚通信 |
316.73 |
|
6.38% |
| 10 |
永鼎股份 |
316.51 |
|
6.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.38% |
3.27% |
3.83% |
13.48% |
47.14% |
3.83% |
7.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
453/10858 |
619/10858 |
2026/10858 |
715/10858 |
1264/10858 |
2099/10858 |
5899/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7268 |
2.1968 |
0.0702 |
3.27% |
| 2026-04-02 |
1.6722 |
2.1422 |
-0.0476 |
-2.17% |
| 2026-04-01 |
1.7092 |
2.1792 |
0.0891 |
4.23% |
| 2026-03-31 |
1.6399 |
2.1099 |
-0.0767 |
-3.51% |
| 2026-03-30 |
1.6996 |
2.1696 |
0.0376 |
1.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-02 |
2021-09-03 |
2021-09-03 |
2021-09-07 |
0.2000 |
| 2021-05-27 |
2021-05-31 |
2021-05-31 |
2021-06-02 |
0.2500 |
| 2019-07-04 |
2019-07-08 |
2019-07-08 |
2019-07-10 |
0.0200 |
