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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王振林,李会忠
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
58.60 |
|
2.69% |
| 2 |
洛阳钼业 |
57.80 |
|
2.66% |
| 3 |
吉比特 |
50.86 |
|
2.34% |
| 4 |
云铝股份 |
47.95 |
|
2.20% |
| 5 |
工业富联 |
44.06 |
|
2.02% |
| 6 |
宁德时代 |
44.07 |
|
2.02% |
| 7 |
立讯精密 |
40.26 |
|
1.85% |
| 8 |
华通线缆 |
34.05 |
|
1.56% |
| 9 |
牧原股份 |
33.38 |
|
1.53% |
| 10 |
万华化学 |
30.67 |
|
1.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.30% |
-12.89% |
-10.94% |
-11.82% |
-2.06% |
-10.94% |
-34.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9243/10855 |
10603/10855 |
10281/10855 |
9600/10855 |
9530/10855 |
10214/10855 |
10625/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0119 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0170 |
-1.75% |
| 2026-04-01 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0139 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0190 |
-1.95% |
| 2026-03-30 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0119 |
1.24% |
