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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2018-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科星图 |
1795.43 |
|
10.60% |
| 2 |
莱斯信息 |
1680.58 |
|
9.92% |
| 3 |
纳睿雷达 |
1607.67 |
|
9.49% |
| 4 |
四川九洲 |
1604.59 |
|
9.47% |
| 5 |
宗申动力 |
1602.46 |
|
9.46% |
| 6 |
深城交 |
1595.92 |
|
9.42% |
| 7 |
四创电子 |
1591.05 |
|
9.39% |
| 8 |
万丰奥威 |
1486.69 |
|
8.78% |
| 9 |
纵横股份 |
720.20 |
|
4.25% |
| 10 |
天成自控 |
711.00 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.53% |
-17.61% |
-14.49% |
-19.94% |
-4.72% |
-14.49% |
1.75% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
8883/10851 |
10675/10851 |
10559/10851 |
10509/10851 |
9870/10851 |
10491/10851 |
7365/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-03-30 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0358 |
-2.64% |
| 2026-03-25 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0100 |
0.74% |
