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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李泽南,邓欣雨
- 成立日期：
- 2017-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安集科技 |
48.98 |
|
0.50% |
| 2 |
京仪装备 |
33.96 |
|
0.34% |
| 3 |
圣诺生物 |
26.22 |
|
0.27% |
| 4 |
圣泉集团 |
26.10 |
|
0.26% |
| 5 |
科泰电源 |
21.76 |
|
0.22% |
| 6 |
闻泰科技 |
18.59 |
|
0.19% |
| 7 |
宗申动力 |
18.41 |
|
0.19% |
| 8 |
金海通 |
13.75 |
|
0.14% |
| 9 |
西部超导 |
12.91 |
|
0.13% |
| 10 |
四方光电 |
12.94 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中电投MTN006A |
1017.09 |
10.00 |
10.30% |
| 2 |
23国债25 |
1001.19 |
9.70 |
10.14% |
| 3 |
25民生银行永续债01 |
992.24 |
10.00 |
10.05% |
| 4 |
25国债08 |
905.71 |
9.00 |
9.17% |
| 5 |
23国债26 |
860.03 |
8.00 |
8.71% |
| 6 |
闻泰转债 |
335.57 |
0.00 |
3.40% |
| 7 |
立昂转债 |
164.46 |
0.00 |
1.67% |
| 8 |
晶能转债 |
144.93 |
0.00 |
1.47% |
| 9 |
精工转债 |
114.81 |
0.00 |
1.16% |
| 10 |
禾丰转债 |
73.50 |
0.00 |
0.74% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
1.15% |
0.83% |
1.65% |
2.60% |
0.73% |
-1.61% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
8084/10633 |
7327/10633 |
6048/10633 |
8693/10633 |
8973/10633 |
8502/10633 |
8669/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0003 |
-0.02% |
