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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 林朝雄
- 成立日期：
- 2017-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
3148.02 |
|
7.21% |
| 2 |
腾讯控股 |
2748.43 |
|
6.29% |
| 3 |
渝农商行 |
2394.98 |
|
5.48% |
| 4 |
中国海洋石油 |
2175.88 |
|
4.98% |
| 5 |
建滔积层板 |
1941.90 |
|
4.45% |
| 6 |
紫金矿业 |
1796.06 |
|
4.11% |
| 7 |
蒙牛乳业 |
1436.93 |
|
3.29% |
| 8 |
海尔智家 |
1395.82 |
|
3.20% |
| 9 |
三环集团 |
1231.13 |
|
2.82% |
| 10 |
宝丰能源 |
1160.72 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-4.02% |
2.88% |
9.04% |
32.37% |
2.88% |
43.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3180/10855 |
5715/10855 |
2420/10855 |
1193/10855 |
2419/10855 |
2509/10855 |
1235/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.2359 |
2.3059 |
-0.0164 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
2.2517 |
2.3217 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
2.2622 |
2.3322 |
0.0337 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
2.2299 |
2.2999 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
2.2361 |
2.3061 |
0.0005 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-26 |
2025-04-29 |
2025-04-29 |
2025-04-30 |
0.0700 |
