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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2125元
- 基金经理：
- 陈奕雯
- 成立日期：
- 2017-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
222.45 |
2.20 |
19.01% |
| 2 |
25国债08 |
202.02 |
2.00 |
17.26% |
| 3 |
25国债13 |
201.21 |
2.00 |
17.19% |
| 4 |
24国债24 |
199.68 |
2.00 |
17.06% |
| 5 |
25国债05 |
50.74 |
0.50 |
4.34% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.06% |
0.17% |
0.49% |
0.84% |
0.17% |
6.48% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6762/8896 |
6183/8896 |
7603/8896 |
7448/8896 |
7411/8896 |
7627/8896 |
5527/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0886 |
1.3011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.0886 |
1.3011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
1.0884 |
1.3009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
1.0884 |
1.3009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
1.0884 |
1.3009 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-13 |
0.0391 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0336 |
| 2021-11-03 |
2021-11-04 |
2021-11-04 |
2021-11-08 |
0.0500 |
| 2019-08-24 |
2019-08-27 |
2019-08-27 |
2019-08-29 |
0.0478 |
| 2018-08-15 |
2018-08-17 |
2018-08-17 |
2018-08-21 |
0.0420 |
