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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 李洁
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 63.36亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
143746.69 |
1430.00 |
22.41% |
| 2 |
16国开13 |
93786.25 |
930.00 |
14.62% |
| 3 |
23北京银行01 |
63373.65 |
630.00 |
9.88% |
| 4 |
23交行债01 |
63245.30 |
630.00 |
9.86% |
| 5 |
23光大银行绿债01 |
55319.94 |
550.00 |
8.62% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.21% |
0.58% |
1.39% |
2.62% |
2.62% |
7.85% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1221/8770 |
2323/8770 |
3227/8770 |
1992/8770 |
2047/8770 |
1815/8770 |
4486/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0183 |
1.1533 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0180 |
1.1530 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.0175 |
1.1525 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
1.0171 |
1.1521 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
1.0166 |
1.1516 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-24 |
0.0260 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0120 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0090 |
| 2023-09-15 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-20 |
0.0080 |
| 2023-03-09 |
2023-03-10 |
2023-03-10 |
2023-03-14 |
0.0090 |
