加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1416元
- 基金经理：
- 赵国英,马丁
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
154.26 |
|
0.88% |
| 2 |
宁德时代 |
110.18 |
|
0.63% |
| 3 |
新安股份 |
103.34 |
|
0.59% |
| 4 |
东方财富 |
92.72 |
|
0.53% |
| 5 |
东方证券 |
93.63 |
|
0.53% |
| 6 |
海光信息 |
89.76 |
|
0.51% |
| 7 |
昭衍新药 |
85.07 |
|
0.48% |
| 8 |
中芯国际 |
82.05 |
|
0.47% |
| 9 |
华友钴业 |
82.59 |
|
0.47% |
| 10 |
洛阳钼业 |
80.00 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23武汉水务MTN001 |
1040.31 |
10.00 |
5.90% |
| 2 |
22光大银行二级资本债01A |
1031.69 |
10.00 |
5.85% |
| 3 |
25知识城MTN001 |
1028.26 |
10.00 |
5.84% |
| 4 |
21建设银行二级01 |
1023.99 |
10.00 |
5.81% |
| 5 |
21交通银行二级 |
1023.58 |
10.00 |
5.81% |
| 6 |
三房转债 |
83.39 |
0.00 |
0.47% |
| 7 |
晶澳转债 |
50.89 |
0.00 |
0.29% |
| 8 |
武进转债 |
48.32 |
0.00 |
0.27% |
| 9 |
亿纬转债 |
40.47 |
0.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-1.20% |
0.63% |
2.68% |
10.12% |
0.63% |
-0.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8279/8896 |
8204/8896 |
4665/8896 |
498/8896 |
288/8896 |
4821/8896 |
8678/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0443 |
1.1859 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
1.0452 |
1.1868 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
1.0475 |
1.1891 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
1.0444 |
1.1860 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
1.0479 |
1.1895 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-20 |
2023-01-30 |
2023-01-30 |
2023-01-31 |
0.1416 |
