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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.3056 |
2.3056 |
0.0115 |
0.50 |
| 2026-01-14 |
2.2941 |
2.2941 |
-0.0153 |
-0.66 |
| 2026-01-13 |
2.3094 |
2.3094 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
2.3091 |
2.3091 |
0.0113 |
0.49 |
| 2026-01-09 |
2.2978 |
2.2978 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-01-08 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0171 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
2.3161 |
2.3161 |
0.0050 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
2.3111 |
2.3111 |
0.0431 |
1.90 |
| 2026-01-05 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0448 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.0127 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
2.2359 |
2.2359 |
0.0113 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
2.2246 |
2.2246 |
-0.0184 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0091 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
2.2339 |
2.2339 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
2.2317 |
2.2317 |
0.0159 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
2.2158 |
2.2158 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
2.2182 |
2.2182 |
0.0078 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
2.2104 |
2.2104 |
0.0293 |
1.34 |
| 2025-12-18 |
2.1811 |
2.1811 |
-0.0104 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
2.1915 |
2.1915 |
0.0385 |
1.79 |