加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3100元
- 基金经理：
- 韩广哲,欧阳娟
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
2853.79 |
|
9.06% |
| 2 |
百利天恒 |
2677.79 |
|
8.50% |
| 3 |
益方生物 |
2402.96 |
|
7.62% |
| 4 |
新诺威 |
2056.06 |
|
6.52% |
| 5 |
恒瑞医药 |
2021.21 |
|
6.41% |
| 6 |
迪哲医药 |
1790.11 |
|
5.68% |
| 7 |
三生国健 |
1579.16 |
|
5.01% |
| 8 |
荣昌生物 |
1568.41 |
|
4.98% |
| 9 |
苑东生物 |
1451.21 |
|
4.60% |
| 10 |
汇宇制药 |
1447.52 |
|
4.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
262.90 |
2.60 |
0.83% |
| 2 |
25国债01 |
262.90 |
2.60 |
0.83% |
| 3 |
25国债08 |
121.21 |
1.20 |
0.38% |
| 4 |
25国债08 |
121.21 |
1.20 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
18.32% |
13.48% |
13.40% |
-5.50% |
-5.43% |
13.40% |
-20.26% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
4/6768 |
47/6768 |
168/6768 |
4683/6768 |
5953/6768 |
178/6768 |
6301/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0986 |
1.4086 |
0.0197 |
1.62% |
| 2026-04-01 |
1.0811 |
1.3911 |
0.1017 |
9.13% |
| 2026-03-31 |
0.9907 |
1.3007 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
1.0014 |
1.3114 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
0.9959 |
1.3059 |
0.0759 |
7.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-29 |
2021-04-30 |
2021-04-30 |
2021-05-07 |
0.3100 |
