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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
53401.00 |
|
8.37% |
| 2 |
盐湖股份 |
34611.74 |
|
5.43% |
| 3 |
雅化集团 |
34292.86 |
|
5.38% |
| 4 |
天赐材料 |
33877.05 |
|
5.31% |
| 5 |
华友钴业 |
31480.65 |
|
4.94% |
| 6 |
湖南裕能 |
30849.18 |
|
4.84% |
| 7 |
天齐锂业 |
29581.58 |
|
4.64% |
| 8 |
璞泰来 |
27710.61 |
|
4.34% |
| 9 |
豪威集团 |
27654.67 |
|
4.34% |
| 10 |
赣锋锂业 |
26934.30 |
|
4.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4565.64 |
45.20 |
0.72% |
| 2 |
25国债01 |
3741.27 |
37.00 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.97% |
-0.58% |
0.71% |
2.76% |
59.84% |
0.71% |
22.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
6544/6770 |
902/6770 |
2183/6770 |
1778/6770 |
338/6770 |
2200/6770 |
2595/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.8099 |
2.8099 |
-0.0652 |
-2.27% |
| 2026-04-02 |
2.8751 |
2.8751 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
2.8861 |
2.8861 |
-0.0118 |
-0.41% |
| 2026-03-31 |
2.8979 |
2.8979 |
-0.1173 |
-3.89% |
| 2026-03-30 |
3.0152 |
3.0152 |
-0.0051 |
-0.17% |
