加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3219元
- 基金经理：
- 谢越,牟琼屿
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 82.62亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中行二级资本债03A(BC) |
70041.25 |
700.00 |
8.27% |
| 2 |
24上海银行小微债01 |
40280.81 |
400.00 |
4.75% |
| 3 |
24浦发银行二级资本债02A |
30061.10 |
300.00 |
3.55% |
| 4 |
25广发银行二级资本债01BC |
29926.15 |
300.00 |
3.53% |
| 5 |
25农发31 |
29136.24 |
290.00 |
3.44% |
| 6 |
21杭盈2A2 |
2932.09 |
150.00 |
0.35% |
| 7 |
21惠益M3A2 |
637.02 |
40.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.38% |
1.04% |
1.75% |
2.23% |
1.04% |
8.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1744/8896 |
1160/8896 |
1507/8896 |
1605/8896 |
2973/8896 |
1734/8896 |
3790/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0113 |
1.3332 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0108 |
1.3327 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0106 |
1.3325 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0108 |
1.3327 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0106 |
1.3325 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-13 |
2026-03-13 |
2026-03-13 |
2026-03-16 |
0.0248 |
| 2025-03-19 |
2025-03-19 |
2025-03-19 |
2025-03-20 |
0.0061 |
| 2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0436 |
| 2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-20 |
0.0145 |
| 2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-28 |
0.0266 |
