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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2733元
- 基金经理：
- 吴乐玉
- 成立日期：
- 2016-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
343.79 |
3.40 |
74.21% |
| 2 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
6.54% |
| 3 |
25国债19 |
30.10 |
0.30 |
6.50% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.09% |
0.23% |
1.13% |
2.45% |
0.23% |
9.37% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
6269/8892 |
6007/8892 |
7613/8892 |
4343/8892 |
2903/8892 |
7655/8892 |
2925/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0214 |
1.2947 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0213 |
1.2946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0213 |
1.2946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
1.0212 |
1.2945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
1.0212 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0046 |
| 2025-04-25 |
2025-04-28 |
2025-04-28 |
2025-04-29 |
0.0270 |
| 2025-02-12 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
0.0340 |
| 2024-09-26 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0240 |
| 2022-02-11 |
2022-02-14 |
2022-02-14 |
2022-02-15 |
0.0225 |
