加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2017-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
191.69 |
|
0.70% |
| 2 |
工商银行 |
79.06 |
|
0.29% |
| 3 |
中国石油 |
68.08 |
|
0.25% |
| 4 |
东山精密 |
55.02 |
|
0.20% |
| 5 |
江淮汽车 |
49.01 |
|
0.18% |
| 6 |
贵州茅台 |
41.32 |
|
0.15% |
| 7 |
邮储银行 |
39.29 |
|
0.14% |
| 8 |
工业富联 |
38.47 |
|
0.14% |
| 9 |
中国人寿 |
38.67 |
|
0.14% |
| 10 |
国泰海通 |
34.86 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汇金MTN006 |
2008.63 |
20.00 |
7.33% |
| 2 |
25国债01 |
1466.17 |
14.50 |
5.35% |
| 3 |
21吉林债33 |
1130.56 |
10.00 |
4.13% |
| 4 |
23先导03 |
1114.08 |
10.00 |
4.07% |
| 5 |
21嘉投03 |
1100.67 |
10.00 |
4.02% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-0.37% |
0.60% |
1.59% |
4.17% |
0.60% |
-0.17% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
4687/10853 |
2023/10853 |
5345/10853 |
4256/10853 |
7750/10853 |
5446/10853 |
8144/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0017 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0012 |
-0.12% |
