加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0638元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
97.40 |
|
1.14% |
| 2 |
通富微电 |
94.25 |
|
1.10% |
| 3 |
协创数据 |
92.77 |
|
1.08% |
| 4 |
先导智能 |
89.46 |
|
1.04% |
| 5 |
华海清科 |
86.85 |
|
1.01% |
| 6 |
中国稀土 |
86.38 |
|
1.01% |
| 7 |
光迅科技 |
85.34 |
|
0.99% |
| 8 |
盛和资源 |
82.03 |
|
0.96% |
| 9 |
晶晨股份 |
80.83 |
|
0.94% |
| 10 |
天风证券 |
81.04 |
|
0.94% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.13% |
-9.95% |
-1.32% |
0.82% |
27.81% |
-1.32% |
29.55% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5599/6770 |
5992/6770 |
3097/6770 |
2369/6770 |
2019/6770 |
3121/6770 |
1886/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4232 |
1.4870 |
-0.0207 |
-1.36% |
| 2026-04-02 |
1.4429 |
1.5067 |
-0.0351 |
-2.26% |
| 2026-04-01 |
1.4762 |
1.5400 |
0.0229 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
1.4545 |
1.5183 |
-0.0232 |
-1.49% |
| 2026-03-30 |
1.4765 |
1.5403 |
0.0077 |
0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-24 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0638 |
