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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 杨衡
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江淮汽车 |
119.30 |
|
1.32% |
| 2 |
华工科技 |
118.20 |
|
1.31% |
| 3 |
巨人网络 |
105.63 |
|
1.17% |
| 4 |
先导智能 |
90.96 |
|
1.01% |
| 5 |
中矿资源 |
88.76 |
|
0.98% |
| 6 |
信维通信 |
84.94 |
|
0.94% |
| 7 |
拓荆科技 |
81.54 |
|
0.90% |
| 8 |
芯原股份 |
80.13 |
|
0.89% |
| 9 |
兴业银锡 |
80.10 |
|
0.89% |
| 10 |
赤峰黄金 |
79.97 |
|
0.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发05 |
413.30 |
4.00 |
4.57% |
| 2 |
25国债01 |
60.67 |
0.60 |
0.67% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
-11.98% |
2.30% |
3.59% |
32.22% |
2.30% |
22.46% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7461/10855 |
9522/10855 |
3023/10855 |
2746/10855 |
2289/10855 |
3132/10855 |
3168/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.7426 |
1.8136 |
-0.0370 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
1.7771 |
1.8481 |
0.0315 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
1.7477 |
1.8187 |
-0.0317 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
1.7773 |
1.8483 |
0.0056 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
1.7721 |
1.8431 |
0.0275 |
1.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-04-28 |
2018-05-03 |
2018-05-03 |
2018-05-07 |
0.0710 |
