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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2454元
- 基金经理：
- 卞竑
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.89亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24南京医药MTN001 |
19767.63 |
190.00 |
9.63% |
| 2 |
24工行二级资本债02BC |
11306.43 |
110.00 |
5.51% |
| 3 |
23建行二级资本债02A |
10722.10 |
100.00 |
5.22% |
| 4 |
24徽商银行01 |
10150.11 |
100.00 |
4.95% |
| 5 |
24中信银行债01 |
10098.28 |
100.00 |
4.92% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.21% |
0.63% |
0.16% |
0.23% |
0.08% |
6.41% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3598/8774 |
3220/8774 |
3528/8774 |
6354/8774 |
7405/8774 |
3303/8774 |
5604/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0188 |
1.2642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0187 |
1.2641 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0185 |
1.2639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0183 |
1.2637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0182 |
1.2636 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-19 |
0.0207 |
| 2023-12-01 |
2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-07 |
0.0076 |
| 2023-06-07 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-13 |
0.0204 |
| 2022-11-11 |
2022-11-15 |
2022-11-15 |
2022-11-17 |
0.0421 |
| 2020-06-04 |
2020-06-09 |
2020-06-09 |
2020-06-11 |
0.0400 |
