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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2464元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.77亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开15 |
12370.54 |
120.00 |
2.15% |
| 2 |
24国开08 |
12153.12 |
120.00 |
2.11% |
| 3 |
25南浦口MTN002 |
12097.75 |
120.00 |
2.10% |
| 4 |
25国开10 |
9976.12 |
100.00 |
1.73% |
| 5 |
25国开03 |
8949.83 |
90.00 |
1.55% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.36% |
1.10% |
1.85% |
2.08% |
1.10% |
10.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
832/8896 |
1413/8896 |
1268/8896 |
1349/8896 |
3351/8896 |
1490/8896 |
2177/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1704 |
1.4168 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1696 |
1.4160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1695 |
1.4159 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1697 |
1.4161 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1694 |
1.4158 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0202 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.0330 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0182 |
| 2024-01-31 |
2024-02-01 |
2024-02-01 |
2024-02-02 |
0.0177 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0340 |
