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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0843元
- 基金经理：
- 刘禛君
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
2035.78 |
20.00 |
36.96% |
| 2 |
25国开03 |
1975.85 |
20.00 |
35.88% |
| 3 |
25农发21 |
1004.02 |
10.00 |
18.23% |
| 4 |
24国债24 |
160.66 |
1.60 |
2.92% |
| 5 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
1.46% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.06% |
0.39% |
1.01% |
1.31% |
-0.01% |
6.36% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4472/8774 |
7077/8774 |
6174/8774 |
2613/8774 |
4552/8774 |
7373/8774 |
5633/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0265 |
1.1108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0261 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0259 |
1.1102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0252 |
1.1095 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0255 |
1.1098 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-15 |
2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-17 |
0.0350 |
| 2022-11-18 |
2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-23 |
0.0233 |
| 2022-03-22 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-25 |
0.0260 |
