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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛屯矿业 |
1978.23 |
|
1.84% |
| 2 |
洛阳钼业 |
1607.80 |
|
1.50% |
| 3 |
中微公司 |
1518.01 |
|
1.41% |
| 4 |
紫金矿业 |
1328.13 |
|
1.24% |
| 5 |
中矿资源 |
1154.68 |
|
1.08% |
| 6 |
嵘泰股份 |
999.55 |
|
0.93% |
| 7 |
兴发集团 |
991.06 |
|
0.92% |
| 8 |
兆易创新 |
878.42 |
|
0.82% |
| 9 |
华友钴业 |
852.03 |
|
0.79% |
| 10 |
山金国际 |
724.79 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开清发02 |
5046.14 |
50.00 |
4.70% |
| 2 |
16国开10 |
3083.13 |
30.00 |
2.87% |
| 3 |
25农发清发02 |
3033.13 |
30.00 |
2.82% |
| 4 |
皓元转债 |
2740.66 |
13.00 |
2.55% |
| 5 |
航宇转债 |
2458.29 |
8.00 |
2.29% |
| 6 |
兴业转债 |
2414.70 |
0.00 |
2.25% |
| 7 |
华医转债 |
2382.61 |
0.00 |
2.22% |
| 8 |
道通转债 |
2270.64 |
0.00 |
2.11% |
| 9 |
银轮转债 |
2050.52 |
0.00 |
1.91% |
| 10 |
安集转债 |
2025.87 |
0.00 |
1.89% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-9.14% |
2.02% |
3.08% |
23.72% |
2.02% |
16.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
397/8896 |
8847/8896 |
329/8896 |
355/8896 |
44/8896 |
487/8896 |
417/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
1.7366 |
1.7366 |
-0.0226 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
1.7592 |
1.7592 |
0.0379 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0256 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
1.7469 |
1.7469 |
0.0031 |
0.18% |
