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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.3736元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24交行二级资本债02A |
11166.07 |
110.00 |
3.66% |
| 2 |
22建设银行二级02 |
8762.72 |
80.00 |
2.87% |
| 3 |
24中化05 |
8178.31 |
80.00 |
2.68% |
| 4 |
22农行二级资本债02B |
7472.64 |
70.00 |
2.45% |
| 5 |
24工行二级资本债01A(BC) |
7106.85 |
70.00 |
2.33% |
| 6 |
G中交泰A |
2662.07 |
30.00 |
0.87% |
| 7 |
ZJ即墨A |
1016.43 |
23.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.47% |
1.10% |
2.09% |
2.74% |
1.10% |
11.75% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
560/8888 |
523/8888 |
1043/8888 |
843/8888 |
2371/8888 |
1253/8888 |
1298/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.2283 |
1.6019 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.2280 |
1.6016 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.2271 |
1.6007 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
1.2265 |
1.6001 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
1.2261 |
1.5997 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-26 |
2025-12-29 |
2025-12-29 |
2025-12-30 |
0.0092 |
| 2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0503 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0560 |
| 2022-12-02 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-07 |
0.0485 |
| 2022-03-22 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-25 |
0.0535 |
