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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2770元
- 基金经理：
- 王滨
- 成立日期：
- 2016-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
200.47 |
|
0.37% |
| 2 |
合盛硅业 |
201.76 |
|
0.37% |
| 3 |
海螺水泥 |
200.62 |
|
0.37% |
| 4 |
三一重工 |
194.29 |
|
0.36% |
| 5 |
中国化学 |
195.00 |
|
0.36% |
| 6 |
中联重科 |
190.72 |
|
0.35% |
| 7 |
日月股份 |
188.47 |
|
0.35% |
| 8 |
中科软 |
190.75 |
|
0.35% |
| 9 |
隆基绿能 |
183.60 |
|
0.34% |
| 10 |
中航机载 |
186.75 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23光大银行债03 |
5184.89 |
50.00 |
9.55% |
| 2 |
24招商局MTN003 |
5063.47 |
50.00 |
9.32% |
| 3 |
25国债01 |
4030.92 |
40.00 |
7.42% |
| 4 |
25国债08 |
4025.37 |
40.00 |
7.41% |
| 5 |
24建行TLAC非资本债01A |
3013.18 |
30.00 |
5.55% |
| 6 |
希望转2 |
440.06 |
0.00 |
0.81% |
| 7 |
盛航转债 |
367.35 |
0.00 |
0.68% |
| 8 |
长汽转债 |
329.62 |
0.00 |
0.61% |
| 9 |
三角转债 |
329.82 |
0.00 |
0.61% |
| 10 |
特纸转债 |
301.97 |
0.00 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.54% |
2.71% |
1.96% |
5.44% |
7.89% |
2.06% |
13.82% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
362/8774 |
393/8774 |
769/8774 |
565/8774 |
633/8774 |
645/8774 |
913/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0844 |
1.3614 |
0.0084 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
1.0778 |
1.3548 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
1.0739 |
1.3509 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
1.0728 |
1.3498 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0732 |
1.3502 |
0.0066 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
0.0430 |
| 2024-10-22 |
2024-10-23 |
2024-10-23 |
2024-10-25 |
0.0540 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0550 |
| 2024-06-26 |
2024-06-28 |
2024-06-28 |
2024-07-02 |
0.1250 |
