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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
92.72 |
|
1.40% |
| 2 |
巨人网络 |
77.06 |
|
1.16% |
| 3 |
芯源微 |
74.77 |
|
1.13% |
| 4 |
博汇纸业 |
71.58 |
|
1.08% |
| 5 |
寒武纪 |
63.85 |
|
0.96% |
| 6 |
盛屯矿业 |
55.03 |
|
0.83% |
| 7 |
北方华创 |
50.50 |
|
0.76% |
| 8 |
东北证券 |
48.46 |
|
0.73% |
| 9 |
指南针 |
48.42 |
|
0.73% |
| 10 |
长川科技 |
44.58 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25特国06 |
952.93 |
9.70 |
14.37% |
| 2 |
温氏转债 |
317.60 |
2.45 |
4.79% |
| 3 |
本钢转债 |
265.00 |
2.19 |
4.00% |
| 4 |
精测转2 |
257.74 |
1.55 |
3.89% |
| 5 |
信服转债 |
207.66 |
1.40 |
3.13% |
| 6 |
北港转债 |
187.52 |
0.00 |
2.83% |
| 7 |
北港转债 |
187.52 |
0.00 |
2.83% |
| 8 |
振华转债 |
176.21 |
0.00 |
2.66% |
| 9 |
振华转债 |
176.21 |
0.00 |
2.66% |
| 10 |
希望转2 |
157.67 |
0.00 |
2.38% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.55% |
-9.53% |
4.12% |
4.79% |
20.98% |
4.12% |
31.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8856/8896 |
8883/8896 |
82/8896 |
122/8896 |
68/8896 |
123/8896 |
78/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0070 |
0.33% |
| 2026-04-02 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0430 |
-2.01% |
| 2026-04-01 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0450 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0480 |
-2.25% |
| 2026-03-30 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0160 |
-0.74% |
