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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李训练,陈莹
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
1.56% |
| 2 |
海尔智家 |
32.68 |
|
1.18% |
| 3 |
招商银行 |
27.07 |
|
0.97% |
| 4 |
平安银行 |
26.65 |
|
0.96% |
| 5 |
杭州银行 |
26.42 |
|
0.95% |
| 6 |
泸州老窖 |
17.15 |
|
0.62% |
| 7 |
华泰证券 |
16.98 |
|
0.61% |
| 8 |
腾远钴业 |
16.75 |
|
0.60% |
| 9 |
西部矿业 |
16.50 |
|
0.59% |
| 10 |
裕同科技 |
15.34 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25注特01 |
809.28 |
8.10 |
29.11% |
| 2 |
25国债14 |
510.40 |
5.10 |
18.36% |
| 3 |
24特国01 |
343.21 |
3.19 |
12.34% |
| 4 |
21国开10 |
218.29 |
2.00 |
7.85% |
| 5 |
25农发21 |
200.80 |
2.00 |
7.22% |
| 6 |
康医转债 |
71.70 |
0.00 |
2.58% |
| 7 |
中特转债 |
59.15 |
0.00 |
2.13% |
| 8 |
锂科转债 |
44.38 |
0.00 |
1.60% |
| 9 |
鲁泰转债 |
34.82 |
0.00 |
1.25% |
| 10 |
健帆转债 |
33.63 |
0.00 |
1.21% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
0.73% |
1.32% |
4.69% |
7.01% |
0.40% |
11.09% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
8705/10633 |
7941/10633 |
5413/10633 |
7462/10633 |
7703/10633 |
9079/10633 |
5731/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-12-31 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0017 |
0.11% |
