加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2737元
- 基金经理：
- 倪玉娟,卞竑
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD065 |
19766.53 |
200.00 |
6.42% |
| 2 |
25工商银行CD260 |
19766.53 |
200.00 |
6.42% |
| 3 |
23华夏银行债03 |
18290.14 |
180.00 |
5.94% |
| 4 |
25上海银行债02 |
18121.49 |
180.00 |
5.89% |
| 5 |
24北京银行02 |
17363.03 |
170.00 |
5.64% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.25% |
0.61% |
1.03% |
0.71% |
0.61% |
6.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2685/8896 |
3541/8896 |
4822/8896 |
5128/8896 |
7603/8896 |
4981/8896 |
5601/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0263 |
1.3000 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
1.0253 |
1.2990 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-03-20 |
1.0243 |
1.2980 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
1.0241 |
1.2978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
1.0242 |
1.2979 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-06 |
2026-03-10 |
2026-03-10 |
2026-03-12 |
0.0043 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-17 |
0.0104 |
| 2025-03-13 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-19 |
0.0430 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0052 |
| 2023-09-16 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0105 |
