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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 高圣
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
温氏股份 |
2096.50 |
|
3.55% |
| 2 |
苏州银行 |
1883.90 |
|
3.19% |
| 3 |
宁德时代 |
1615.83 |
|
2.74% |
| 4 |
中芯国际 |
1361.25 |
|
2.31% |
| 5 |
南京银行 |
1320.36 |
|
2.24% |
| 6 |
海光信息 |
1307.55 |
|
2.22% |
| 7 |
航发动力 |
1302.22 |
|
2.21% |
| 8 |
齐鲁银行 |
1276.46 |
|
2.16% |
| 9 |
牧原股份 |
1243.76 |
|
2.11% |
| 10 |
中信证券 |
1220.46 |
|
2.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
4049.27 |
40.00 |
6.86% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-5.23% |
-5.81% |
-5.42% |
26.14% |
-5.81% |
39.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5316/10855 |
5505/10855 |
9371/10855 |
8030/10855 |
3039/10855 |
9306/10855 |
1586/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8284 |
2.0464 |
-0.0252 |
-1.12% |
| 2026-04-02 |
1.8492 |
2.0672 |
-0.0362 |
-1.59% |
| 2026-04-01 |
1.8791 |
2.0971 |
0.0517 |
2.32% |
| 2026-03-31 |
1.8364 |
2.0544 |
-0.0251 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
1.8571 |
2.0751 |
0.0005 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-31 |
2020-04-01 |
2020-04-01 |
2020-04-02 |
0.2180 |
