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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4195元
- 基金经理：
- 裴禹翔
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.05亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
60925.90 |
640.00 |
14.36% |
| 2 |
25农发21 |
23092.40 |
230.00 |
5.44% |
| 3 |
20济建设 |
14306.98 |
140.00 |
3.37% |
| 4 |
23粤海MTN002 |
11406.11 |
110.00 |
2.69% |
| 5 |
23京能洁能MTN002 |
10429.04 |
100.00 |
2.46% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.03% |
0.20% |
-0.99% |
0.00% |
0.01% |
9.75% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
6534/8770 |
7822/8770 |
7494/8770 |
8203/8770 |
7583/8770 |
6016/8770 |
2634/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0891 |
1.5086 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0890 |
1.5085 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0891 |
1.5086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0891 |
1.5086 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.0899 |
1.5094 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.0300 |
| 2022-04-20 |
2022-04-21 |
2022-04-21 |
2022-04-22 |
0.0120 |
| 2022-02-18 |
2022-02-21 |
2022-02-21 |
2022-02-22 |
0.0250 |
| 2021-04-29 |
2021-04-30 |
2021-04-30 |
2021-05-06 |
0.0129 |
| 2021-03-12 |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-16 |
0.0519 |
