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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海吉亚医疗 |
5679.48 |
|
8.09% |
| 2 |
桐昆股份 |
3896.03 |
|
5.55% |
| 3 |
腾讯控股 |
3766.64 |
|
5.36% |
| 4 |
顾家家居 |
3161.61 |
|
4.50% |
| 5 |
明泰铝业 |
2914.07 |
|
4.15% |
| 6 |
太阳纸业 |
2862.41 |
|
4.08% |
| 7 |
神火股份 |
2785.73 |
|
3.97% |
| 8 |
中通快递-W |
2789.66 |
|
3.97% |
| 9 |
敏华控股 |
2674.43 |
|
3.81% |
| 10 |
比亚迪电子 |
2602.45 |
|
3.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.54% |
-5.73% |
-1.25% |
1.38% |
26.32% |
-1.25% |
30.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3328/6770 |
4029/6770 |
3060/6770 |
2219/6770 |
2147/6770 |
3084/6770 |
1839/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5849 |
1.6399 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
1.5941 |
1.6491 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
1.6010 |
1.6560 |
0.0263 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
1.5760 |
1.6310 |
-0.0170 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
1.5921 |
1.6471 |
-0.0185 |
-1.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-29 |
0.0550 |
