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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2208元
- 基金经理：
- 李添峰,董梁
- 成立日期：
- 2015-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通富微电 |
867.15 |
|
1.55% |
| 2 |
睿创微纳 |
850.45 |
|
1.52% |
| 3 |
金发科技 |
837.09 |
|
1.50% |
| 4 |
中国稀土 |
811.31 |
|
1.45% |
| 5 |
深科技 |
796.32 |
|
1.43% |
| 6 |
芯联集成 |
791.63 |
|
1.42% |
| 7 |
水晶光电 |
776.66 |
|
1.39% |
| 8 |
科达利 |
765.62 |
|
1.37% |
| 9 |
神州数码 |
740.07 |
|
1.33% |
| 10 |
高德红外 |
740.10 |
|
1.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2414.47 |
24.00 |
4.32% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.26% |
-8.20% |
1.99% |
4.26% |
31.63% |
1.99% |
26.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2684/6768 |
5367/6768 |
1555/6768 |
1321/6768 |
1609/6768 |
1565/6768 |
2210/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5263 |
1.7471 |
-0.0168 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
1.5406 |
1.7614 |
-0.0308 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
1.5668 |
1.7876 |
0.0424 |
2.36% |
| 2026-03-31 |
1.5307 |
1.7515 |
-0.0237 |
-1.30% |
| 2026-03-30 |
1.5509 |
1.7717 |
0.0061 |
0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-09 |
2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
0.2208 |
