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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- 0.1480元
- 基金经理：
- 陆阳
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.08亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
84139.60 |
|
9.66% |
| 2 |
中际旭创 |
82479.04 |
|
9.47% |
| 3 |
胜宏科技 |
82036.84 |
|
9.41% |
| 4 |
炬光科技 |
64179.06 |
|
7.37% |
| 5 |
天孚通信 |
45240.00 |
|
5.19% |
| 6 |
东山精密 |
39789.09 |
|
4.57% |
| 7 |
麦格米特 |
36936.00 |
|
4.24% |
| 8 |
长芯博创 |
33693.00 |
|
3.87% |
| 9 |
环旭电子 |
33583.77 |
|
3.85% |
| 10 |
罗博特科 |
30448.80 |
|
3.49% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
15.42% |
70.17% |
71.58% |
309.61% |
78.85% |
480.19% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.02% |
2.25% |
13.43% |
13.14% |
36.03% |
13.25% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
7221/11116 |
1166/11116 |
567/11116 |
566/11116 |
52/11116 |
459/11116 |
8/11116 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
6.5701 |
6.7181 |
0.1632 |
2.21% |
| 2026-06-23 |
6.4283 |
6.5763 |
-0.3504 |
-4.52% |
| 2026-06-22 |
6.7328 |
6.8808 |
-0.0832 |
-1.06% |
| 2026-06-18 |
6.8051 |
6.9531 |
0.2630 |
3.48% |
| 2026-06-17 |
6.5765 |
6.7245 |
0.1085 |
1.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-07-15 |
2019-07-17 |
2019-07-17 |
2019-07-18 |
0.0400 |
| 2019-05-29 |
2019-05-31 |
2019-05-31 |
2019-06-03 |
0.0100 |
| 2018-12-22 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
0.0100 |
| 2018-09-22 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-27 |
0.0400 |
| 2018-06-23 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0480 |
