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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦文龙
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
545.01 |
|
4.87% |
| 2 |
立讯精密 |
362.94 |
|
3.24% |
| 3 |
拓普集团 |
327.09 |
|
2.92% |
| 4 |
万华化学 |
173.30 |
|
1.55% |
| 5 |
天孚通信 |
170.55 |
|
1.52% |
| 6 |
三一重工 |
170.52 |
|
1.52% |
| 7 |
三花智控 |
153.76 |
|
1.37% |
| 8 |
蓝特光学 |
151.41 |
|
1.35% |
| 9 |
徐工机械 |
145.10 |
|
1.30% |
| 10 |
豪威集团 |
133.45 |
|
1.19% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-5.58% |
-3.43% |
-8.95% |
27.88% |
-3.43% |
2.73% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7678/10855 |
5763/10855 |
8415/10855 |
9047/10855 |
2825/10855 |
8367/10855 |
7270/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0270 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0050 |
0.37% |
