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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3350元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦药业 |
267.97 |
|
5.05% |
| 2 |
新诺威 |
241.67 |
|
4.55% |
| 3 |
开立医疗 |
173.84 |
|
3.27% |
| 4 |
申通快递 |
149.10 |
|
2.81% |
| 5 |
宁德时代 |
145.43 |
|
2.74% |
| 6 |
大智慧 |
142.47 |
|
2.68% |
| 7 |
爱柯迪 |
127.84 |
|
2.41% |
| 8 |
三星医疗 |
126.15 |
|
2.38% |
| 9 |
巨化股份 |
124.10 |
|
2.34% |
| 10 |
学大教育 |
118.44 |
|
2.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
252.79 |
2.50 |
4.76% |
| 2 |
25国债08 |
70.71 |
0.70 |
1.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.79% |
-0.96% |
0.62% |
2.90% |
43.25% |
0.62% |
28.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6363/10858 |
2929/10858 |
4348/10858 |
2877/10858 |
1464/10858 |
4450/10858 |
2340/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1360 |
1.4710 |
-0.0199 |
-1.31% |
| 2026-04-02 |
1.1510 |
1.4860 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2026-04-01 |
1.1600 |
1.4950 |
0.0423 |
2.83% |
| 2026-03-31 |
1.1280 |
1.4630 |
-0.0185 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
1.1420 |
1.4770 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-16 |
2020-09-18 |
2020-09-18 |
2020-09-22 |
0.0650 |
| 2020-06-11 |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-17 |
0.0620 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-23 |
0.0600 |
| 2019-12-13 |
2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-19 |
0.0560 |
| 2019-09-23 |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-27 |
0.0620 |
